Previsioni petrolio e analisi tecnica nel medio e lungo periodo

Senz’altro la Cina e l’India hanno contribuito maggiormente all’innalzamento del prezzo del petrolio per via della continua e crescente necessità energetica, per quanto negli ultimi decenni il progresso tecnologico stia investendo su nuove risorse energetiche alternative.

Sebbene la domanda di petrolio stia sempre crescendo, fare investimenti a fini speculativi non risulta cosa semplice, se basati solo su notizie di produzione o mediante informazioni dei cartelli petroliferi come l’Opec o Oapec.

In questo blog si determina il trend del prezzo del petrolio nel tempo attraverso uno studio tecnico dei prezzi della serie storica, e mediante un’analisi dei cicli temporali.

In particole il greggio rispetto ad altre commodities, ha una complessità maggiore di analisi per via dell’alta volatilità.

Se da un lato l’alta volatilità produce alti rendimenti giornalieri, dall’altra improvvise e profonde correzioni del prezzo creano i presupposti tecnici per l’uscita dal mercato anticipatamente.

Per questo motivo gli articoli di previsione e speculazione si basano sia sulla tecnica previsionale dell’economista americano W.D.Gann, e sia su tecniche di Hedging.

Andamento prezzo del petrolio mediante la tecnica di Gann.

Poter analizzare il grafico del petrolio mediante la tecnica di Gann, consente al trader o speculatore di avere per prima cosa un valore dinamico della media geometrica dei prezzi in un arco temporale.

La teoria di Gann permette attraverso un processo matematico geometrico di individuare il Drift del mercato del petrolio.

Tale valore corrisponde a quanto il mercato varia di prezzo per ogni unità tempo. Gann lo chiamò con una sigla 1X1, ossia la variazione del prezzo-tempo.

Spesso all’interno degli articoli si troverà questa sigla, accompagnata spesso da ulteriori termini, come la 1X2, 1X4, 2X1, 4X1.

Tali simbologie corrispondono agli angoli di Gann, e si riferiscono alla varianza del prezzo rispetto alla media. Ossia 1X2 significherà la metà del valor medio, o una unità di prezzo su due unità di tempo.

1X4 Significherà una unità di prezzo su quattro unità di tempo. 2X1 indicherà due unità di prezzo su una unità di tempo, e così via.

Gli angoli di Gann indicano la forza del trend in quanto il posizionamento del prezzo al di sopra o al di sotto ne indicano la forza della quotazione.

Tuttavia essi sono anche dei vettori di forze dinamiche il cui incrocio determina la nascita di un nuovo trend.

Cicli temporali e previsioni mercato del petrolio

Studiando la dinamica del prezzo del Petrolio dal 1861, anno della sua prima quotazione ufficiale in Borsa, (sebbene il primo pozzo petrolifero sia stato aperto per la prima volta due anni prima), di può osservare che l’alternanza dei top e bottom storici ricalcano un ciclo di lungo periodo di 15-30 anni e 45-90 anni.

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Tuttavia per poter disporre di operazioni di trading di breve e medio periodo, si utilizzano cicli settimanali e mensili, determinati da periodi costanti e periodi dinamici, ossia calcolati direttamente attraverso i movimenti del prezzo tempo passati.

Attraverso il valore del drift o angolo 1X1 si possono scomporre la fasi ascendenti o discendenti del mercato e ricavare cicli futuri, che influenzeranno, in particolari momenti di questo periodo temporale il trend di mercato.

Previsioni petrolio: strategie di posizionamento di entrata ed uscita

Nell’individuare l’esatto tempo di posizionamento nel mercato del petrolio, è di fondamentale importanza comprendere la scadenza del Set Up temporale, ossia la settimana o mese in cui lo scontro della masse psicologiche di investitori genererà un trend di mercato.

Attraverso un opportuno calcolo matematico geometrico possiamo ricavare dei cicli temporali, al cui interno si collocano i Set Up.

Il Set Up è quindi l’elemento fondamentale che ci indicherà l’entrata a mercato e la sua potenziale uscita se il successivo Pivot temporale genererà un movimento contrario al precedente.

Contemporaneamente all’acquisto o vendita allo scoperto sul mercato del petrolio, dovremo impiegare delle strategie di Hedging per prevenire shock economici dovuti a “forze concorrenti” all’interno del ciclo temporale stesso.

L’uso di tali strategie prevede la conoscenza del derivato relativo alle opzioni Call e Put e dei fattori di rischio legati ad essi.

Si possono citare moltissime strategie di mercato con le opzioni, ma nello specifico per proteggere l’operazione finanziaria si utilizzeranno gli “Straddle Sintetici” Delta Neutrale ed i Vertical Spread.

Fare Trading utilizzando le previsioni Petrolio con strategie di Hedging

La più importante strategia da utilizzare per difendere il portafoglio di acquisto nel mercato del petrolio, è comprare un numero di opzioni Put o Call che porti il Delta neutrale o ad zero.

Quindi se compreremo ad esempio un contratto Future Crude Oil acquisteremo 2 opzioni Put della stessa leva con strike price At the market.

Se venderemo ad esempio un contratto Future Crude Oil acquisteremo 2 opzioni Call con la stessa leva finanziaria e con Strike Price At the Market.

Comprare un’opzione Call o Put At the market significa posizionare lo strike price allo stesso livello di quotazione con cui si è effettuata l’operazione con il future o cfd.

Così ad esempio se il prezzo del petrolio oggi quota 57,00 e decido di comprare 1 contratto future, dovrò acquistare 2 Put con scadenza in base alla durata del Set Up ed allo strike price 57.

Di conseguenza se un futuro shock economico o “forza concorrente” dovesse invertire o negare la direzionalità del Set Up il sottostante guadagnato dalle opzioni recupererà la quota persa dal Future.

Se viceversa il Set Up svilupperà il trend come previsto, la quota di negatività prodotta dalle opzioni si attenuerà gradualmente in base ad un fattore di rischio chiamato Delta, consentendo al future o cfd di guadagnare maggiormente rispetto alla minusvalenza prodotta dall’opzione.

Nella realizzazione di questa strategia di fondamentale importanza risulta la volatilità, che nel mercato del petrolio è più che soddisfacente.

Per avere maggiori informazioni sulla tecnica di Gann e le strategie di Hedging in special modo sul mercato del petrolio, il fondatore di questo blog ha scritto un libro: “Fare trading con le opzioni e la tecnica di Gann”. Guarda il video e gli estratti del testo qui.

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